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Konzernabschluss

Kapitalflussrechnung

        01.10.2006 bis
30.09.2007		 01.10.2005 bis
30.09.2006		  
        Mio € Mio €  
  1.   EBIT 157,2 142,1  
  2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 108,8 100,8  
  3. +/– Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 17,4 1,7  
  4. +/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -1,0 -0,4  
  5. –/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 3,3 -7,0  
  6. – Veränderung Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -72,3 -57,4  
  7. + Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 10,3 20,2  
  8. – gezahlte Zinsen -12,0 -14,2  
  9. + vereinnahmte Zinsen 9,5 7,0  
  10. – gezahlte Steuern -25,5 -41,7  
  11. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 195,7 151,1  
  12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens und Filialveräusserungen 34,1 41,7  
  13. – Investitionen in das Anlagevermögen -156,3 -141,2  
  14. – Auszahlungen für den Erwerb und Verkauf von konsolidierten Unternehmen -79,4 -68,7  
  15. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -201,6 -168,2  
  16. = Freier Cash Flow (Summe der Zeilen 11 und 15) -5,9 -17,1  
  17. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1,4 14,6  
  18. – Dividende an DOUGLAS-Aktionäre -43,1 -38,8  
  19. – Dividende an Minderheitsgesellschafter -0,8 0,0  
  20. – Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden -108,1 -25,6  
  21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 100,0 68,9  
  22. – sonstige Veränderungen im Finanzbereich -2,3 -6,7  
  23. = Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit -52,9 12,4  
  24. = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand e s (Summe der Zeilen 11, 15 und 23) -58,8 -4,7  
  25. +/– Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes 0,1 -0,1  
  26. + Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres 226,2 231,0  
  27. = Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 167,5 226,2  
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